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La gestión actual con divisas. Negociación, control y coberturas de riesgo

• Evento finalizado •

LUGAR Y HORARIO

27 y 28 de junio en horario de 09:00 a 14:00 en AIC Academy (Amorebieta-Etxano)

Fecha límite de inscripción: martes, 20 de junio

DIRIGIDO A
  • Gerentes y directivos, responsables y Gestores administrativo-financieros, comerciales y de compras, de exportación e importación 
  • Toda persona implicada en el desarrollo de la operativa comercial, de compras, financiera, de riesgos, cobros y pagos de la empresa, que este interesada en completar, adquirir, ampliar o actualizar sus conocimientos en la operativa relacionada con las divisas
OBJETIVO
  • Conocer los elementos que configuran la buena gestión de la operativa empresarial realizada en divisas y los factores determinantes y los instrumentos que permiten realizar una correcta cobertura de riesgo de cambio
CONTENIDO
 
LA GESTIÓN OPERATIVA CON DIVISAS
  • Conceptos previos: divisas y tipo de cambio
    • Divisa y billete. Clasificación de las divisas. El tipo de cambio. El tipo cruzado
  • El mercado de divisas
    • Funciones, características y operadores del mercado de divisas
    • Funcionamiento actual del mercado de divisas. Formación de los tipos de cambio
    • Cotización indirecta y efectos de la apreciación/depreciación
  • La compra venta de divisas a las entidades financieras
    • Concepto de cambio comprador y vendedor, fixing y diferencial de cambio
    • Negociación de los fixings y diferencias con las entidades financieras
  • Operaciones al contado con divisas: Operaciones Spot
    • Operaciones estándar: valor dos días
    • Operaciones tomnext: valor día siguiente
    • Operaciones overnight: valor mismo día
  • El Euromercado. Tipo de interés de las divisas
LA COBERTURA DEL RIESGO DE CAMBIO
  • El riesgo de tipo de cambio
    • Definición. Momento de inicio del riesgo
    • Control del riesgo; métodos internos y externos. Gestión dinámica del riesgo
  • El mercado de divisas a plazo
  • El seguro de cambio
  • Formación del tipo de cambio a plazo
  • Procedimiento en los seguros de cambio de importación y exportación
  • Procedimiento de contratación de las operaciones a plazo
    • Funcionamiento, formalización y contratación
    • Prórroga, cancelación e incumplimiento del seguro de cambio: efecto, negociación
  • Opciones sobre divisas
    • Definición y regulación
    • Opciones de compra CALL y de venta PUT
    • Operativa y casos prácticos
  • Productos sintético: opciones Prima Cero
    • Forward con rango”, túnel, cilindro
    • “Forward plus”, knock-in forward…
    • Seguros de cambio participativos
    • Otros productos de cobertura estructurados
  • Estudio comparativo de estrategias de cobertura
NOTA: se aplicará un 10% de descuento sobre el importe total a las empresas que manden a más de un trabajador
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